Сравнение CCAP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CCAP и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и ^GSPC
Основные характеристики
CCAP:
1.52
^GSPC:
1.92
CCAP:
2.14
^GSPC:
2.57
CCAP:
1.28
^GSPC:
1.35
CCAP:
2.14
^GSPC:
2.86
CCAP:
6.59
^GSPC:
12.10
CCAP:
3.28%
^GSPC:
2.00%
CCAP:
14.24%
^GSPC:
12.65%
CCAP:
-63.68%
^GSPC:
-56.78%
CCAP:
-3.85%
^GSPC:
-2.82%
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%.
CCAP
-2.19%
-2.59%
2.62%
23.08%
N/A
N/A
^GSPC
0.62%
-1.93%
5.98%
23.72%
12.67%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCAP и ^GSPC
CCAP
^GSPC
Сравнение CCAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CCAP и ^GSPC
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и ^GSPC
Текущая волатильность для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) составляет 3.85%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что CCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.