Сравнение CCAP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CCAP и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и ^GSPC
Основные характеристики
CCAP:
2.53
^GSPC:
1.80
CCAP:
3.42
^GSPC:
2.42
CCAP:
1.47
^GSPC:
1.33
CCAP:
3.57
^GSPC:
2.72
CCAP:
12.15
^GSPC:
11.10
CCAP:
2.97%
^GSPC:
2.08%
CCAP:
14.30%
^GSPC:
12.83%
CCAP:
-63.68%
^GSPC:
-56.78%
CCAP:
0.00%
^GSPC:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.43%.
CCAP
2.55%
4.73%
16.98%
36.81%
15.30%
N/A
^GSPC
3.43%
2.95%
14.37%
21.79%
12.87%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCAP и ^GSPC
CCAP
^GSPC
Сравнение CCAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CCAP и ^GSPC
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и ^GSPC
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.